HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies IC

ISIN LU0165074070
WKN 120200

106,15 EUR (-0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 16.07.2026 35 Fonds
  • 15.07.2026 43 Fonds
  • 14.07.2026 17 Fonds
  • 13.07.2026 40 Fonds
  • 10.07.2026 43 Fonds
  • 09.07.2026 41 Fonds
  • 07.07.2026 35 Fonds
  • 06.07.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
14,44 %
10 Jahre
17,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,41
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 17,15 %
Deutschland 17,00 %
Italien 15,22 %
Frankreich 12,03 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,09 %
Geldmarkt/Kasse -0,09 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,96 %
Finanzen 18,98 %
Grundstoffe 9,78 %
Konsumgüter zyklisch 8,88 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NN Group NV 3,06 %
Prysmian SpA 2,95 %
AIB Group Plc 2,74 %
Be Semiconductor Industries Nv 2,57 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2006
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 111,09 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Christophe Peroni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleinerer und mittlerer Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Eurozone haben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.