SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B

ISIN LU0161742381
WKN 808387

304,80 EUR (0,30 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 04.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 45 Fonds
  • 01.12.2025 50 Fonds
  • 28.11.2025 50 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 50 Fonds
  • 25.11.2025 50 Fonds
  • 24.11.2025 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
9,74 %
10 Jahre
11,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,52
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
6,39
5 Jahre
6,55
10 Jahre
6,58

Alpha


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 91,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
gemischt 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 49,50 %
Rumänischer Leu 49,50 %
Ungarische Forint 9,70 %
US-Dollar 0,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 95,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TRANSGAZ MEDIAS ORD 5,65 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ORD 5,61 %
ANTIBIOTICE ORD 4,64 %
MAGYAR TELECOM ORD 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dr. Stefan Jäggi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 3,56 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 3,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren.