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Franklin High Yield Fund Class I (Mdis)

ISIN LU0152908892
WKN 663272

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

8,88 USD (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
7,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,33
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,94
10 Jahre
3,93

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 96,15 %
Geldmarkt/Kasse 3,85 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 46,33 %
Finanzen 14,73 %
Energie 11,75 %
Gesundheit / Healthcare 7,26 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 48,20 %
B 33,45 %
CCC 10,19 %
BBB 3,91 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CARNIVAL CORP 1,38 %
Cco Hldgs Llc/cap Corp 1,21 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 1,19 %
JANE STREET GRP/JSG FIN 1,11 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2002
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.021,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr S. James McGiveran III

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.