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LIGA-Pax-Cattolico-Union

ISIN LU0152554803
WKN 691565

#Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt #Union Investment Luxembourg S.A.

195,48 EUR (0,75 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 04.12.2025 63 Fonds
  • 03.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
10,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
6,54
3 Jahre
6,78
5 Jahre
7,56
10 Jahre
6,88

Alpha

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,66

Zusammensetzung

Länder

USA 58,81 %
Frankreich 10,37 %
Deutschland 8,53 %
Irland 6,90 %
Stand: 11.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 11.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,82 %
Telekommunikationsdienstleister 18,00 %
Finanzen 15,60 %
Konsumgüter zyklisch 15,22 %
Stand: 11.03.2025

Währungen

US-Dollar 72,68 %
Japanischer Yen 5,33 %
Euro 5,24 %
Divers 5,02 %
Stand: 11.03.2025

Rating

Divers 98,95 %
Kasse 1,05 %
Stand: 11.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AT & T Inc. 4,08 %
Dai-Ichi Life Holdings Inc. 3,80 %
Amazon.com Inc. 2,98 %
Microsoft Corporation 2,93 %
Stand: 11.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 101,03 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,75 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert international in dividendenstarke Standardtitel. Darüber hinaus können aussichtsreiche Nebenwerte für zusätzliche Chancen genutzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden systematisch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, die sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen orientieren. Die dynamische Wertsicherungsstrategie (KONVEXO) sorgt dafür, dass der Anteilwert des eingesetzten Kapitals zum Kalenderjahresende mindestens 85% des bei Beginn des Zeitraums gültigen Ausgangswertes beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich allerdings nicht.