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HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID

ISIN LU0149726845
WKN A0F6Q4

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

32,51 USD (0,19 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 05.12.2025 37 Fonds
  • 04.12.2025 62 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 51 Fonds
  • 26.11.2025 62 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,67 %
3 Jahre
12,82 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
17,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
5,11
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,27
10 Jahre
5,58

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Indien 27,12 %
Taiwan 21,19 %
China 15,79 %
Südkorea 13,69 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,78 %
Konsumgüter zyklisch 14,18 %
Industrie / Investitionsgüter 14,16 %
Finanzen 11,49 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wiwynn Corp 1,83 %
Teco Electric and Machinery Co Ltd 1,79 %
Multi Commodity Exchange of India Ltd 1,73 %
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD 1,62 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,76 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 309,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Elina Fung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 0,75 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die als die nach Marktkapitalisierung untersten 25% des Asien-ex-Japan-Universums definiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.