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Schroder ISF Hong Kong Equity C Acc

ISIN LU0149536715
WKN 661614

#Aktienfonds All Cap China #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

564,28 HKD (-0,73 %)

NAV vom 15.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 15.12.2025 194 Fonds
  • 12.12.2025 367 Fonds
  • 11.12.2025 377 Fonds
  • 10.12.2025 377 Fonds
  • 09.12.2025 369 Fonds
  • 08.12.2025 357 Fonds
  • 05.12.2025 375 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,06 %
3 Jahre
20,69 %
5 Jahre
22,65 %
10 Jahre
20,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
5,68
3 Jahre
7,16
5 Jahre
8,41
10 Jahre
7,22

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 50,64 %
China 48,21 %
USA 1,15 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,11 %
Geldmarkt/Kasse -0,11 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,47 %
Finanzen 25,31 %
Technologie 18,10 %
Industrie / Investitionsgüter 8,37 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 78,36 %
US-Dollar 13,23 %
Chinesischer Renminbi Yuan 8,41 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding Ltd 9,65 %
Tencent Holdings Ltd 9,06 %
AIA Group Ltd 6,68 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 4,89 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 823,11 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.