61,29 GBP (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 04.12.2025 29 Fonds
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  • 02.12.2025 29 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 29 Fonds
  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 29 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
9,39 %
10 Jahre
8,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,65

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,52 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

AA 63,13 %
BBB 14,92 %
A 13,55 %
BB 2,75 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 21,31 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,79 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,92 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.1994
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 20,88 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.