DKO-Aktien Global (DF)

ISIN LU0138410633
WKN 764384

139,38 EUR (0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,84 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
11,08 %
10 Jahre
14,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,89
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
6,64
3 Jahre
6,22
5 Jahre
5,97
10 Jahre
7,48

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,36
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,15 %
Kasse 9,85 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 90,15 %
Geldmarkt/Kasse 9,85 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 66,24 %
US-Dollar 23,77 %
Kasse 9,85 %
Divers 0,14 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. 5,75 %
BNP Paribas Emerging Equity Act. Nom. Classic Cap o.N. 5,19 %
Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1C-EUR o.N. 5,07 %
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N. 5,04 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 7,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Beratervergütung 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,32 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der anteiligen Wertentwicklung des Fonds, welche die Wertentwicklung MSCI World Indexex (EUR) übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens zu 51% in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente investiert. Bis zu 49% kann in andere Zielfonds mit anderen Ausrichtungen sowie in andere Wertpapiere angelegt werden. Es bestehen keine geographischen Beschränkungen oder Währungsbeschränkungen. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)