LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D

ISIN LU0137078985
WKN 794763

10,21 CHF (-0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
2,09 %
5 Jahre
4,28 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Schweizer Franken 91,10 %
Euro 6,10 %
US-Dollar 1,50 %
Britisches Pfund Sterling 1,20 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 54,10 %
BBB 36,40 %
BB 6,60 %
B 2,60 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 222,97 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr F. Schuster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Rating-Agenturen mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Die Wahl der Sektoren, Länderallokationen und Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers.