BL Global Markets B

ISIN LU0135981693
WKN 762211

279,51 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
8,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,94

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,20 %
Europa 35,60 %
Emerging Markets 16,00 %
Japan 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,50 %
Finanzen 17,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 58,40 %
Euro 17,00 %
Schweizer Franken 8,60 %
Japanischer Yen 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Core MSCI EM IMI UCITS 15,90 %
ASML HOLDING NV 3,00 %
NVIDIA CORP 3,00 %
Apple 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.498,78 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dieter Hein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt wird ein Kapitalzuwachs bei mittlerer Volatilität. Der Fonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Fonds an. Die Gewichtung der Aktienmärkte kann zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens schwanken.