Goldman Sachs Japan Equity Portfolio EUR Class E

ISIN LU0133264795
WKN 766541

20,91 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,18 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
14,46 %
10 Jahre
13,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,78
5 Jahre
4,39
10 Jahre
4,22

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 89,50 %
Commodities 5,70 %
Immobilien 2,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,30 %
Gebrauchsgüter 20,70 %
Finanzen 15,40 %
Informationstechnologie 14,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,50 %
Mizuho Financial Group Inc 3,80 %
SONY GROUP CORP 3,20 %
Keyence Corp 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.192,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio investiert in der Regel in 60-120 Unternehmen. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen.