T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq

ISIN LU0133084896
WKN 767355

15,32 USD (-2,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,26 %
3 Jahre
18,42 %
5 Jahre
19,41 %
10 Jahre
18,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,90

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,70 %
China 22,00 %
Südkorea 18,70 %
Indien 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,10 %
Finanzen 18,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,00 %
Konsumgüter zyklisch 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 110,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Wenli Zheng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.