Goldman Sachs Eurozone Equity Income P Dis EUR

ISIN LU0127786605
WKN 666312

1.939,87 EUR (0,75 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 25.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,58 %
3 Jahre
10,74 %
5 Jahre
13,42 %
10 Jahre
15,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 37,17 %
Deutschland 23,43 %
Spanien 12,81 %
Niederlande 12,15 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,41 %
Commodities 3,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 30,70 %
Industrie / Investitionsgüter 20,61 %
Versorger 10,75 %
Informationstechnologie 8,92 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 6,49 %
ASML HOLDING NV 6,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,59 %
TOTALENERGIES SE 4,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 55,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.807,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Robert Davis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in der Eurozone notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. Die Aktienselektion stützt sich auf die Fundamentalanalyse und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.