Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R

ISIN LU0127032794
WKN 676782

107,95 EUR (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
8,58 %
10 Jahre
10,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,31
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Europa 36,30 %
Welt 29,80 %
USA 23,20 %
Schweiz 8,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 75,50 %
Geldmarkt/Kasse 13,40 %
gemischt 8,10 %
Commodities 3,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 89,40 %
Immobilien 5,60 %
Grundstoffe 3,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 43,30 %
US-Dollar 42,30 %
Schweizer Franken 9,10 %
Divers 2,30 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF 6,40 %
iShares Developed Real Estate Index Fund IE 3,40 %
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund 3,10 %
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportuni 2,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 197,42 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet.