M & W Capital

ISIN LU0126525004
WKN 634782

205,60 EUR (0,47 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
33,98 %
3 Jahre
29,68 %
5 Jahre
30,08 %
10 Jahre
32,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,39
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
31,28
3 Jahre
28,29
5 Jahre
27,99
10 Jahre
29,47

Alpha


1 Jahr
3,57
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,76

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,79

Zusammensetzung

Länder

Kanada 46,46 %
USA 14,92 %
Australien 14,12 %
Großbritannien 12,84 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 96,91 %
Geldmarkt/Kasse 3,09 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Kanadische Dollar 50,91 %
US-Dollar 16,59 %
Australischer Dollar 12,55 %
Britisches Pfund Sterling 9,52 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. 6,57 %
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. 5,95 %
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N. 5,90 %
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01 5,09 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 18,28 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,33 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.