UniValueFonds: Global A

ISIN LU0126315885
WKN 631010

164,54 EUR (0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,21 %
3 Jahre
10,30 %
5 Jahre
11,71 %
10 Jahre
13,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
10,21
3 Jahre
7,60
5 Jahre
9,62
10 Jahre
7,62

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 60,83 %
Großbritannien 10,67 %
Welt 5,51 %
Frankreich 5,40 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,19 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Finanzen 22,37 %
Gesundheit / Healthcare 16,62 %
Industrie / Investitionsgüter 10,92 %
Konsumgüter zyklisch 10,65 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AbbVie Inc. 2,64 %
Meta Platforms Inc. 2,34 %
Cisco Systems Inc. 2,13 %
McDonalds Corporation 2,09 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 892,88 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 1,23 %

Infos zur Performance-Fee:

1,23 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des MSCI The World Value Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.