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MB Fund - Max Value B

ISIN LU0121803570
WKN 592347

#Aktienfonds All Cap Deutschland #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

193,16 EUR (0,56 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 101 Fonds
  • 05.12.2025 50 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 76 Fonds
  • 02.12.2025 98 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 101 Fonds
  • 25.11.2025 85 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 101 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
13,42 %
10 Jahre
18,98 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,59
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
5,50
3 Jahre
5,49
5 Jahre
6,28
10 Jahre
7,45

Alpha

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,31
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 99,00 %
Luxemburg 1,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 31,90 %
Automobile / -zulieferer 16,90 %
Chemie 13,60 %
Pharmazeutik 8,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 9,94 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N. 7,14 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 6,11 %
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 5,78 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 94,79 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.