BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR

ISIN LU0118259232
WKN 579260

17,84 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 05.12.2025 80 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
4,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,96

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,26 %
Unternehmensanleihen 36,53 %
Pfandbriefe 16,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 32,92 %
AAA 21,73 %
AA 20,49 %
BBB 20,32 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,19 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,22 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,22 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 2,80 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 1,61 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031 1,53 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.676,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.