Capital Group Global Bond Fund (LUX) B EUR

ISIN LU0115016643
WKN 940659

16,54 EUR (-0,18 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 913 Fonds
  • 12.12.2025 869 Fonds
  • 11.12.2025 902 Fonds
  • 10.12.2025 900 Fonds
  • 09.12.2025 878 Fonds
  • 08.12.2025 894 Fonds
  • 05.12.2025 899 Fonds
  • 04.12.2025 901 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 913 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,38
5 Jahre
2,48
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 35,60 %
Welt 29,40 %
Kasse 12,10 %
Japan 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 87,90 %
Geldmarkt/Kasse 12,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 42,50 %
Euro 26,30 %
Divers 10,90 %
Japanischer Yen 9,70 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 35,70 %
A 23,20 %
BBB 17,10 %
Divers 13,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 9,20 %
Regierung Japan 8,10 %
Regierung des VK 5,50 %
Fannie Mae 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 912,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Tom Reithinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.