BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend C Dist

ISIN LU0111491626
WKN 937834

57,71 EUR (1,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,78 %
3 Jahre
11,77 %
5 Jahre
12,73 %
10 Jahre
13,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,65
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,55 %
Großbritannien 16,21 %
Niederlande 11,07 %
Frankreich 10,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 24,62 %
Industrie / Investitionsgüter 20,37 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Informationstechnologie 10,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,97 %
Astrazeneca Plc 3,64 %
SIEMENS N AG N 3,39 %
ROCHE PS PAR AG 3,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 120,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Sabine Jorrot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden, die die Kriterien für nachhaltige Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Unternehmensführung) berücksichtigen, deren Ausschüttungen über dem Durchschnitt auf den europäischen Märkten liegen und die mittelfristig nachhaltig sind.