abrdn Liquidity Fund (LUX) - Sterling Fund I-2 Acc GBP

ISIN LU0108940692
WKN 934101

1.371,31 GBP (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 46 Fonds
  • 01.06.2026 47 Fonds
  • 29.05.2026 47 Fonds
  • 28.05.2026 46 Fonds
  • 27.05.2026 47 Fonds
  • 26.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 47 Fonds
  • 21.05.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,16

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 49,20 %
Zertifikate 43,90 %
Floating Rate Notes 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A+ 41,00 %
AA- 31,80 %
A 20,80 %
AA 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 25,50 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 19,00 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 15,70 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18.700,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Liquidity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,30 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.