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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-C-dist

ISIN LU0108564427
WKN 935648

#Mischfonds ausgewogen Welt #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

206,20 USD (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
9,22 %
10 Jahre
9,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
6,18
3 Jahre
4,75
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,51

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 55,00 %
Renten 44,80 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 66,70 %
Euro 12,30 %
Britisches Pfund Sterling 6,60 %
Divers 6,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 2,30 %
NVIDIA CORP 2,20 %
ALPHABET INC 1,70 %
Broadcom Inc 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2000
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 764,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.