Naspa-PortfolioSelect: Wachstum

ISIN LU0104456800
WKN 921707

49,06 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,88 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
7,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,77
5 Jahre
2,64
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 93,80 %
Kasse 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF 16,08 %
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF 13,06 %
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF 6,98 %
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF 6,31 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.1999
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 37,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile (Fonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 30%-70%, in Rentenfonds 0%-70%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen angelegt, die systematisch nach ESG-Kriterien ausgewählt werden.