Vitruvius US Equity B USD

ISIN LU0103754015
WKN 798393

565,71 USD (0,38 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,59 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
15,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
11,67
3 Jahre
7,79
5 Jahre
7,31
10 Jahre
6,56

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 94,10 %
Taiwan 4,50 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,00 %
Technologie 20,80 %
Finanzdienstleistungen 17,40 %
Telekommunikationsdienstleister 12,70 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tesla 8,70 %
Microsoft 7,20 %
Amazon.com 6,10 %
Meta Platforms 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,10 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 2,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.