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UniMarktführer -net- A

ISIN LU0103246616
WKN 926156

#Aktienfonds Large Cap Welt #Union Investment Luxembourg S.A.

99,54 EUR (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 04.12.2025 327 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,03 %
3 Jahre
12,17 %
5 Jahre
12,40 %
10 Jahre
12,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,76

Tracking Error

1 Jahr
3,24
3 Jahre
4,17
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,36

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 61,28 %
Welt 7,50 %
Deutschland 6,41 %
Kanada 4,36 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,96 %
Finanzen 15,05 %
Industrie / Investitionsgüter 13,52 %
Konsumgüter zyklisch 10,01 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,29 %
Microsoft Corporation 4,84 %
Amazon.com Inc. 4,80 %
Meta Platforms Inc. 3,00 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 577,73 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikate und Optionsscheine. Es wird dabei bevorzugt in Vermögenswerten von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche gemessen an qualitativen oder quantitativen Kriterien zum Anschaffungszeitpunkt nach Einschätzung des Fondsmanagements eine führende Rolle spielen oder die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen.