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FISCH Bond CHF Fund BC

ISIN LU0102602561
WKN 930388

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

1.673,01 CHF (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 02.06.2026 12 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 14 Fonds
  • 27.05.2026 14 Fonds
  • 26.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 14 Fonds
  • 21.05.2026 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
3,03 %
5 Jahre
5,28 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,78
10 Jahre
1,56

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 01.11.2030 3,20 %
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ... 0.000% 26.08.2049 2,90 %
PFANDBRIEFZENTRALE DER... 0.020% 30.01.2040 2,70 %
PFANDBRIEFZENTRALE DER... 0.000% 15.02.2036 2,60 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,94 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Leonardo Spangaro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Managementgebühr 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Höchstens 30% des Vermögens investiert der Fonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.