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Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Dist.

ISIN LU0102225322
WKN 607960

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Goldman Sachs Asset Management B.V.

10,48 USD (-0,19 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 05.12.2025 69 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,31

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 44,40 %
Unternehmensanleihen 31,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 13,20 %
Staatsanleihen 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 41,10 %
BBB 23,00 %
AAA 22,60 %
A 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 74,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 4,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.