UniSector: BasicIndustries A

ISIN LU0101442050
WKN 921555

236,16 EUR (1,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,64 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
14,38 %
10 Jahre
14,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,91
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
13,09
3 Jahre
10,43
5 Jahre
10,39
10 Jahre
8,29

Alpha


1 Jahr
2,12
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 21,63 %
Großbritannien 18,87 %
Kanada 11,24 %
Welt 10,83 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 94,77 %
Geldmarkt/Kasse 5,23 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Grundstoffe 49,00 %
Industrie / Investitionsgüter 26,50 %
Energie 18,17 %
Kasse 5,23 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Agnico Eagle Mines Ltd. 4,01 %
Chevron Corporation 3,93 %
Linde Plc. 3,93 %
Rio Tinto Plc. 3,69 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 192,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geographische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.