KölnFondsStruktur: Chance

ISIN LU0101437480
WKN 989703

84,14 EUR (-0,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
9,18 %
10 Jahre
9,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,34
5 Jahre
3,05
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 86,06 %
Geldmarkt/Kasse 13,94 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 94,07 %
Kasse 13,94 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 86,06 %
Kasse 13,94 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IFM-Invest: Aktien USA 15,34 %
IFM-Invest: Aktien Europa 9,90 %
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition I 6,17 %
Deka-SektorInvest 6,15 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 51,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 0% bis 80%, Rentenfonds 0% bis 60%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%, Immobilienfonds 0% bis 20% und Fonds mit Sitz außerhalb Luxemburgs bis 100% investieren. Der Fonds legt mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.