Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C

ISIN LU0100597557
WKN 921809

114,05 USD (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 05.12.2025 51 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 27.11.2025 58 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,85 %
10 Jahre
1,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 102,30 %
Geldmarkt/Kasse -2,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 37,90 %
Divers 27,30 %
AA 19,30 %
BBB 14,10 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 32,30 %
91.0000 Tage bis 360.0000 Tage 25,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,50 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 13,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Boston Properties LP C/P 0.000 Nov 24 25 1,50 %
Harley-Davidson Financial Services C/P 0.000 Nov 04 25 1,40 %
Avangrid C/P 0.000 Nov 03 25 1,30 %
Campbells C/P 0.000 Dec 04 25 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.1999
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 133,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Joseph Madrid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.