MultiSelect Welt-Aktien I

ISIN LU0098504490
WKN 921156

200,15 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 687 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,78 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
12,16 %
10 Jahre
12,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 31,20 %
Europa 29,60 %
Welt 19,00 %
Emerging Markets 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US EquityFlex -X- (USD) 12,00 %
EuroEquityFlex X 11,70 %
Amundi MSCI Europe Value Factor C 10,40 %
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.08.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager Pioneer Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,90 %
Beratervergütung 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des AW am Ende der 5 vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (HWM).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Kapitalzuwachses in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in offene Aktienfonds, die wiederum schwerpunktmäßig auf Aktien der OECD-Mitgliedsstaaten ausgerichtet sind, anlegen. Die Anlage kann zudem über offene Renten-, Misch- und Geldmarktfonds erfolgen.