LBBW Balance CR 40

ISIN LU0097712045
WKN 989699

56,31 EUR (0,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
7,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,73

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 96,06 %
Geldmarkt/Kasse 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,11 %
Kasse 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,06 %
Kasse 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA 3,89 %
GS Corp.Green Bd 3,66 %
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd 3,39 %
SISF-Sustainable EO Credit 3,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.243,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,98 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 30% bis 50%, Rentenfonds 0% bis 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 70% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren. Der Fonds legt mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.