AB SICAV I - International Health Care Portf. I

ISIN LU0097089360
WKN 989732

730,62 USD (-0,54 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 04.12.2025 338 Fonds
  • 03.12.2025 326 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,02 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
13,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
6,52
3 Jahre
6,35
5 Jahre
6,35
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 78,04 %
Großbritannien 5,90 %
Schweiz 5,46 %
Dänemark 3,08 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Pharmazeutik 37,45 %
Medizintechnik / -ausrüstung 26,47 %
Biotechnologie 21,96 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 9,89 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 9,57 %
Johnson & Johnson 8,81 %
AbbVie, Inc. 7,26 %
Astrazeneca Plc 5,33 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.1999
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 3.530,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Jane Bleeg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.