BerolinaCapital Sicherheit

ISIN LU0096428973
WKN 989447

43,86 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 94,61 %
Geldmarkt/Kasse 5,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 93,36 %
Kasse 5,39 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,61 %
Kasse 5,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deka-ImmobilienGlobal 15,99 %
Deka-Multimanager Renten 9,06 %
WestInvest InterSelect 8,95 %
Schroder ISF Euro Corp.Bond 8,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1999
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 25,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird überwiegend Investmentanteile erwerben. Bei der Investition des Fonds in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann der Fonds die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 0% bis 25%, Rentenfonds 40% - 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 20%, Bankguthaben 0% bis 35%).