Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio

ISIN LU0093176195
WKN 989367

14,18 USD (-0,28 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 12.12.2025 101 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
8,45 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,17

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 35,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 22,90 %
Unternehmensanleihen 20,60 %
Staatsanleihen 18,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 106,00 %
Kasse -6,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 36,50 %
AAA 30,60 %
BBB 17,00 %
A 14,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1993
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 24,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.