LUXFUNDS - PORTFOLIO BALANCED

ISIN LU0091958230
WKN 591192

223,77 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,21 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
6,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,20
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 67,49 %
Europa 15,91 %
Welt 11,89 %
Emerging Markets 4,71 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 57,63 %
Renten 41,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
gemischt -0,27 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,01 %
Finanzen 19,51 %
Gesundheit / Healthcare 12,74 %
Industrie / Investitionsgüter 10,19 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 47,30 %
1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 27,97 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,72 %
10.0000 Jahre und länger 9,01 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,47 %
Apple Inc Reg 2,58 %
ALPHABET INC A 1,76 %
NVIDIA CORP 1,73 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 358,23 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist, mittel- und langfristig sowohl einen Kapitalzuwachs als auch stabile Erträge zu erzielen. Dabei wird eine Vermögensaufteilung verfolgt, die auf lange Sicht durchschnittlich eine Gewichtung von ca. 50% in Anleihen, die hauptsächlich auf Währungen der OECD-Länder lauten, sowie ca. 50% in Aktien, vorsieht.