UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC

ISIN LU0087798301
WKN 921807

2.780,81 EUR (-0,94 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 03.06.2026 71 Fonds
  • 02.06.2026 95 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
11,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
9,52
3 Jahre
7,55
5 Jahre
8,22
10 Jahre
7,94

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,80 %
Österreich 4,40 %
USA 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 38,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Divers 11,40 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 25,40 %
DEUTSCHE TELEKOM N AG 9,40 %
DWS GROUP & GMBH CO KGAA 8,80 %
E.ON N 7,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dr. Jens Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.