Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR) D

ISIN LU0085135894
WKN 988157

86,86 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 315 Fonds
  • 16.07.2026 297 Fonds
  • 15.07.2026 304 Fonds
  • 14.07.2026 294 Fonds
  • 13.07.2026 305 Fonds
  • 10.07.2026 310 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 315 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
5,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,46
5 Jahre
2,91
10 Jahre
2,94

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,80 %
gemischt 37,10 %
Renten 8,80 %
Pfandbriefe 5,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 99,50 %
Divers 0,40 %
Mexikanischer Peso 0,10 %
Tschechische Krone 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Baa 39,60 %
A 25,00 %
Aaa 23,20 %
Aa 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.04.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 145,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Lauren Mariano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.