DZPB Vario - Rendite Plus 16

ISIN LU0085086071
WKN 987768

74,97 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
7,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,42

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 63,20 %
Aktien 35,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026) 7,10 %
Frankreich Reg.S. v.23(2034) 3,30 %
Österreich Reg.S. v.21(2031) 2,90 %
Finnland Reg.S. v.23(2038) 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 17,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,74 %
Beratervergütung 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Es werden mindestens 30%, höchstens 40% des Fondsvermögens in jene 16 Aktien aus dem Deutschen Aktienindex (DAX) investiert, die die höchste Dividendenrendite aufweisen. Für den Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.