KBC Bonds Emerging Markets (auss.)

ISIN LU0082283614
WKN 933995

467,75 USD (0,10 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
10,82 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
9,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
8,07
3 Jahre
7,29
5 Jahre
5,87
10 Jahre
4,71

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 96,39 %
Neue Türkische Lira 1,49 %
Nigerianische Naira 0,53 %
Kolumbianischer Peso 0,53 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 61,20 %
BBB 27,15 %
A 8,65 %
AAA 2,52 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL REP OF BRAZIL 6 5/8 03/15/35 2,02 %
UNITED MEXICAN MEX 6 7/8 05/13/37 1,98 %
ARGENTINA ARGENT 5 01/09/38 1,65 %
PANAMA PANAMA 6 7/8 01/31/36 1,44 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 29,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Karel de Cuyper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in Anleihen, die von Schuldnern aus Wachstumsländern begeben worden sind. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen.