262,72 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
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  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
4,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,91

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,21 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,79 %
Divers -1,79 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,21 %
Kasse 1,79 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 38,54 %
1.0000 Jahr bis 4.0000 Jahre 34,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,69 %
10.0000 Jahre und länger 9,40 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italia 3.5% BOT 14/01.03.30 2,28 %
Deutschland 2.6% 24/15.08.34 2,26 %
Espana 3.5% 23/31.05.29 2,21 %
European Union 2.875% EMTN 24/06.12.27 2,20 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.1997
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 256,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die dem Markt für auf EUR lautende Anleihen entspricht oder diese übertrifft. In diesem Zusammenhang konzentriert sich die Verwaltung des Teilfonds hauptsächlich auf das Duration- und Renditekonzept. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit festem oder variablem Zins. Es handelt sich hierbei um Vermögenswerte der Kategorie Investment Grade“, die auf EURO lauten.