Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

ISIN LU0076398568
WKN 988568

175,27 EUR (-0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
10,48 %
10 Jahre
11,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
8,70
3 Jahre
7,87
5 Jahre
7,83
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 23,33 %
Welt 18,91 %
Großbritannien 14,09 %
Japan 10,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,60 %
gemischt 9,47 %
Geldmarkt/Kasse -0,07 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 25,64 %
Industrie / Investitionsgüter 18,89 %
Gesundheit / Healthcare 15,02 %
Finanzen 13,43 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 5,23 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 3,83 %
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 3,27 %
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 2,97 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 111,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,13 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Emittenten auf der ganzen Welt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Dividendenpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden.