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LiLux Convert

ISIN LU0069514817
WKN 986275

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

281,90 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
2,56
3 Jahre
3,23
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,32

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Euro 53,00 %
Japanischer Yen 19,25 %
US-Dollar 10,50 %
Schwedische Krone 10,00 %
Stand: 30.07.2025

Rating

BBB 47,00 %
A 23,00 %
Divers 22,50 %
BB 7,50 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3 % Brit Amer Tobacco Perp. VAR 7,46 %
Resonac Holdings 28 0 % CV 7,05 %
BNP Par. Fort VAR 6,98 %
4.625 % Aviva 56 Var 6,12 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1996
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 133,40 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Herr Roland Haller

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.