WMF (Lux) III - Wellington Global Research Equity USD S A

ISIN LU0069024304
WKN A0Q3HU

121,83 USD (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,76 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
15,18 %
10 Jahre
15,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
3,06
5 Jahre
2,89
10 Jahre
2,68

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 67,80 %
Euroland 14,90 %
Großbritannien 7,70 %
Japan 4,50 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,50 %
Finanzen 18,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Konsumgüter zyklisch 11,80 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,90 %
Microsoft Corp 4,10 %
APPLE INC 3,50 %
ALPHABET INC 3,30 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 825,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Wellington Management Company LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI World Index verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen aus aller Welt. Der Anlageansatz verwendet eine Titelauswahl, die auf Fundamentaldatenanalysen von weltweiten Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters basiert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine oder Immobilienwertpapiere. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.