DNB Fund - Asian Mid Cap A (ACC) EUR

ISIN LU0067059799
WKN 986071

11,32 EUR (2,23 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,48 %
3 Jahre
19,20 %
5 Jahre
17,90 %
10 Jahre
18,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
14,99
3 Jahre
10,34
5 Jahre
8,92
10 Jahre
9,62

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 33,21 %
China 18,56 %
Indien 17,24 %
Südkorea 17,20 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,59 %
Industrie / Investitionsgüter 12,26 %
Finanzen 11,31 %
Konsumgüter zyklisch 8,58 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 8,16 %
Accton Technology Corp 4,66 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4,31 %
Asia Vital Components Co Ltd 3,16 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 78,06 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Abhishek Thepade

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.