HSBC GIF Indian Equity AD

ISIN LU0066902890
WKN 974873

276,87 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,82 %
3 Jahre
15,70 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
19,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
3,87
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 101,24 %
Geldmarkt/Kasse -1,24 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 31,07 %
Konsumgüter zyklisch 14,44 %
Industrie / Investitionsgüter 10,09 %
Informationstechnologie 8,45 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Reliance Industries Ltd 7,51 %
HDFC Bank Ltd 6,85 %
ICICI Bank Ltd 5,34 %
State Bank of India 4,97 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2014
Ausschüttung pro Anteil 1,93 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.1996
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 906,17 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Nilang Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Aktien investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Indien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.