UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc

ISIN LU0066649970
WKN 972219

2.647,35 AUD (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 03.12.2025 31 Fonds
  • 02.12.2025 31 Fonds
  • 01.12.2025 28 Fonds
  • 28.11.2025 31 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 31 Fonds
  • 25.11.2025 29 Fonds
  • 24.11.2025 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,36
5 Jahre
5,18
10 Jahre
5,79

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Australischer Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A-1+ 62,40 %
A-1 37,60 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 34,20 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 31,60 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 13,90 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 13,70 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SUMIBK ECD 0.0000 06 May 2025 3,73 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.20000 3.2 25 Aug 2025 3,37 %
EUROFIMA 3.9 19 Dec 2025 3,08 %
CORP ANDINA DE FOMENTO 4.5 05 Jun 2025 3,04 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.08.1992
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 150,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in AUD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierlich positive Rendite zu erzielen.