JSS Equity - Europe P EUR dist

ISIN LU0058891119
WKN 973500

138,45 EUR (0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 150 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 129 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
14,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,82 %
Niederlande 16,15 %
Frankreich 15,75 %
Schweiz 13,25 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 24,74 %
Industrie / Investitionsgüter 18,12 %
Informationstechnologie 12,62 %
Gesundheit / Healthcare 12,58 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,41 %
HSBC Holdings 4,41 %
Total 4,34 %
AstraZeneca 3,91 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1993
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 51,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Patrick Widmer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen in ganz Europa zu erzielen. Der Fonds investiert direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.