Allianz Euro Cash - A - EUR

ISIN LU0052221412
WKN 973723

48,14 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,65

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,44 %
Staatsanleihen 6,81 %
Geldmarkt/Kasse 5,28 %
gemischt 2,07 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 62,18 %
BBB 22,68 %
AA 5,86 %
Divers 4,99 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1994
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.171,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.