6,07 EUR (0,00 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 10.12.2025 418 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
2,97 %
10 Jahre
3,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
2,88
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
gemischt -0,78 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

BBB 93,13 %
AA 4,40 %
BB 1,90 %
AAA 0,57 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 2.65% 25-15.06.28 /BTP 6,38 %
ITALY 2.95% 24-15.02.27 /BTP 5,49 %
ITALY 2.1% 25-26.08.27 /BTP 4,77 %
ITALY 3% 24-01.10.29 /BTP 4,50 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 937,57 Mio. EUR (Stand: 09.09.2025)
Manager Mediolanum Asset Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil des Teilfonds gegenüber dem Nettoinventarwert pro Anteil am vorherigen Bewertungstag.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Anlageklasse gekoppelt ist. Bis zu 10 % seines Vermögens können in Liquiditätsfonds, Einlagen oder Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel) investiert werden.